Реестр полученных счетов-фактур, включенных в декларацию по НДС (УФ). Реестр полученных счетов-фактур, включенных в декларацию по НДС (УФ) Изменения в электронном представлении форм регламентированной отчетности
Сверка с контрагентами счетов-фактур в «1С:Бухгалтерия 8»
«1С:Бухгалтерия 8» в новой редакции шагнула вперед: теперь сверка счетов-фактур проводится в автоматическом режиме. Сверка НДС с контрагентами перестает быть головной болью!
«1С:Бухгалтерия 8» в новой редакции шагнула вперед: теперь сверка счетов-фактур проводится в автоматическом режиме. Сверка НДС с контрагентами перестает быть головной болью! Появление трех новых отчетов призвано облегчить работу бухгалтеров с контрагентами и сделать ведение учета по НДС эффективнее и проще.
С помощью этой статьи в виде пошаговой инструкции Вы научитесь использовать в работе эти отчеты и наверняка испробуете новые возможности на практике.
Для чего нужно настраивать учетную запись?
Чтобы сверка НДС с контрагентами была успешно проведена, а обмен информацией с поставщиками был быстрым и легким, Вам сначала необходимо настроить учетную запись. Учетная запись привязывается к конкретному электронному адресу.
Чтобы указать Ваш электронный адрес, необходимо выполнить следующий путь в системе: Администрирование – Органайзер – Настройка системной учетной записи электронной почты.
Не забудьте поставить галочку в графе Для получения почты , чтобы Вы могли не только отправлять, но и получать реестры от контрагентов. Проверьте, правильно ли указаны настройки для входящих и исходящих сообщений. Наш совет – используйте протокол IMAP для сервера входящей почты.
Счет-фактура по НДС : отправляем данные контрагентам
Чтобы сформировать отчет «Реестр счетов-фактур выданных», необходимо перейти в раздел Продажи – Отчеты о НДС.
Все счета-фактуры, выставленные покупателям организацией, включаются в этот реестр. Вы можете выгрузить данные в xml-файл и отправить покупателю прямо из формы отчета, не совершая лишних движений. Адрес покупателя заполняется автоматически: данные подставляются программой из карточки контрагента.
Покупатель получает письмо, содержащее данные и в формате xml, и xls.
Загрузить полученные реестры в формате xml можно, нажав на кнопку Реестры счетов-фактур поставщиков для сверки . Если у вас в почте содержатся несколько реестров по контрагентам, то можно разом загрузить их (при условии, что все контрагенты уже заведены в информационную базу).
Также в программе реализована возможность загружать реестры для сверки из файла.
Счет-фактура по НДС : получаем данные от контрагента
Перейдите в раздел Покупки – отчеты по НДС, чтобы просмотреть отчет «Реестр счетов-фактур полученных». В этот раздел включаются все счета-фактуры, которые получила компания от своих контрагентов.
Сверка НДС с контрагентами : формируем отчет о сверке счетов-фактур
Выгрузить отчет «Сверка счетов-фактур с поставщиком» можно, перейдя в раздел Покупки – Отчеты по НДС . В печатной форме сверки используются данные как поставщика, так и покупателя.
Сверка с контрагентами может иметь следующие результаты:
- Данные поставщика и контрагента совпадают;
- Счет-фактура с таким номером или датой отсутствует в базе контрагента или поставщика;
- Расхождение в суммах счетов-фактур контрагента или поставщика.
Если программой обнаружено расхождение в датах или сумме, то такой счет-фактура по НДС выделяется красным цветом и заносится в отчет два раза – по данным поставщика и по данным покупателя. Сверку можно провести как по одному отдельному поставщику, так и по всем контрагентам организации.
В программе можно расшифровать результаты сверки.
Если сверка с контрагентами закончилась, и Вы увидели форму отчета зеленого цвета, то это повод для радости: программа обнаружила отсутствие расхождений счетов-фактур с контрагентами. Можно смело готовить декларацию по НДС!
ООО «Внедренческий центр АСП» желает Вам всегда получать результаты с зеленой формой при сверке счетов-фактур!
|
|
Можно сформировать с помощью групповой обработки справочников и документов. Находится она в меню «Сервис»:
В поле «Тип объекта» выберем «Документы»:
С помощью кнопки «Добавить» добавляем в табличную часть вид документов, реестр которых нам надо сформировать (например «Реализация товаров и услуг»):
Можно установить дополнительные фильтры, предположим нам надо сформировать реестр документов за определенный период — с 01.01.2010 г. по 27.04.2010 г. В разделе «Отбор» с помощью кнопки «Добавить» добавляем отбор по дате:
В поле «Тип сравнения» выбираем интервал, в поле значение устанавливаем начальную и конечную дату интервала:
Дополнительный отбор по интервалу установлен, нажимаем внизу кнопку «Отобрать». Программа переводит нас на закладку «Обработка» и мы видим список документов, отобранных по установленным условиям. Остается выбрать действие: «Печать документов» и «Реестр документов».
Нажимаем кнопку «Выполнить» и получаем реестр документов «Реализация товаров и услуг» за период с 01.01.2010 г. по 27.04.2010 г.:
Групповая обработка справочников и документов очень полезный инструмент для бухгалтера. Многочисленные варианты использования этой обработки будут рассмотрены в следующих статьях.
В программе «1С БП 8» последней редакции 3.0, начиная с редакции «3.0.39.53», доступна автоматическая проверка так называемых счетов-фактур.
Для таких операций используются три новых отчета:
А) «Реестр счетов-фактур выданных»;
Б) «Реестр счетов-фактур полученных»;
В) Сверка счетов-фактур с поставщиком.
Первый из вышеперечисленных отчет под названием «Реестр счетов-фактур выданных» вы можете сформировать из закладки «Покупки и продажи» (в стандартном интерфейсе раздел «Отчеты по НДС») или закладки «Продажи», (в интерфейсе «Такси» в разделе «Отчеты по НДС»).
В этот отчет входят все выставленные организацией счета-фактуры. Полученные от клиента счета-фактуры по авансам, и счета-фактуры по осуществленным операциям реализации покупателю и просто счета-фактуры, отражаются отдельными разделами в отчете.
Сформированный реестр вы без проблем сможете выгрузить в «. » и для автоматической сверки со всей информационной базой передать покупателю. Последний загружает реестр в форму под названием «Реестры счетов-фактур поставщиков для сверки», которая находится на закладке «Покупки и продажи» (в стандартном интерфейсе это раздел «Сверка данных учета НДС») или на закладке «Покупки» (в новом интерфейсе «Такси» это раздел «Сверка данных учета НДС»).
Также этот реестр можно сформировать в виде табличного документа и для сверки вручную передать клиенту.
Второй указанный в начале публикации отчет - «Реестр счетов-фактур полученных», обычно используется для проверки полученных от клиентов счетов-фактур. Вышеназванный отчет можно создать с закладки «Покупки и продажи» (в стандартном интерфейсе раздел под названием «Отчеты по НДС») или из закладки «Покупки» (в «Такси» - раздел с именем «Отчеты по НДС»).
В данный реестр входят все счета-фактуры, которые получены определенной организацией от ее поставщика. Реестр в печатной форме можно сохранить в файле. Но в данном случае здесь можно сформировать только информацию из базы покупателя. Третий отчет используют для сверки данных.
И третий отчет под названием «Сверка счетов-фактур с поставщиком» вы можете найти на закладке «Покупки и продажи» в разделе «Сверка данных учета НДС» в обычном интерфейсе или в интерфейсе «Такси» (раздел «Сверка данных учета НДС») - на закладке с именем «Покупки».
Плюс к тому, используя информационные данные покупателя и поставщика, в отчете вы можете сформировать сверки счетов-фактур в печатном виде. В отчете, в отдельных разделах, можно проследить результаты сверки по выданным поставщику авансам счетов-фактур и по операциям поступления от поставщика.
Все счета-фактуры, которые получены организацией от поставщика, участвуют в сверке.
При проверке проводится сверка информационных данных со счетов-фактур (дата, сумма, номер), вся информация по поставщику берется из сведений, которые получены от партнера в формате «XML». При очередной автоматической проверке счетов-фактур возможны 4 результата:
1) вся информация совпадает;
2) счета-фактуры с соответствующим номером и датой вообще нет в базе организации;
3) у контрагента отсутствует счет-фактура с соответствующим номером и датой;
4) нужные суммы не совпадают.
Если по данным контрагента или по информации организации счета-фактуры нет, а также имеется различие в суммах, то такие результаты считаются разногласиями. Строки с разногласиями показываются в отчете два раза - «по данным поставщика» или «по нашим данным». Они в программе выделяются красным цветом. Возможности программы позволяют сделать так, чтобы отражалась только информация с разногласиями.
Если же счетов-фактур с различиями нет, то в отчете такой результат отразится соответствующим сообщением на зеленом фоне. Сверку в печатной форме для дальнейшего расчета можно сохранить в файл в формате табличного документа.
Общий вид диалога:
Декларация по НДС выгружается в несколько файлов: титульный лист и раздел 1, раздел 8 - книга покупок, раздел 8.1 - доп.лист книги покупок, раздел 9 - книга продаж и другие разделы.
Сначала надо выбрать один файл титульного листа, его имя начинается с строки "NO_NDS_", а другие файлы именуются так: "NO_NDS.8", "NO_NDS.81" или "NO_NDS.9" и т.п.. При выборе файла устанавливается фильтр "NO_NDS_", что делает невозможным выбор другого типа файла.
Обработка автоматически определяет с помощью XDTO наименование организации, ее ИНН, КПП, период отчета , имя файла раздела 8 - книги покупок, имя файла раздела 8.1 - доп.лист книги покупок.
Реестр можно:
сформировать по "Р.8 книга покупок" и/или по "Р.8.1 доп.листы книги покупок";
сгруппировать по контрагентам;
отобрать/исключить выбранные коды вида операции;
контрагентов можно выводить в виде "ИНН/КПП" или "ИНН/КПП Полное наименование";
вывести только по выбранным продавцам или кроме выбранных:
Приведу варианты отчета:
Отчет только по 2 клиентам:
Строки отчета отсортированы по номеру строки в "Р.8" книги покупок декларации по НДС. При щелчке мышью по ячейке клиента откроется его карточка в справочнике "Контрагенты", а при щелчке на любой другой ячейке попадем в счет-фактуру.
Отчет с группировкой по клиентам:
Отчет с отбором по коду вида операции:
Отчет - только ИНН_КПП клиентов:
Обработка выполнена в виде управляемой формы для 1С:Бухгалтерия 3.0 любой версии , может быть подключена в "Дополнительные отчеты и обработки" или выполняться по кнопке "Файл-Открыть".
Обработка не содержит зловредного кода, открыта для корректировки.
В программе можно сверить данные счетов-фактур в информационной базе со сведениями, полученными от поставщиков.
Отчет "Реестр счетов-фактур выданных"
Отчет "Реестр счетов-фактур выданных" предназначен для сверки данных учета НДС с покупателями (раздел Продажи - Отчеты по НДС). Отчет формируется по конкретному покупателю за определенный период. Отчет может быть выгружен и затем отправлен покупателю в формате xml для автоматической сверки с данными его информационной базы. В печатной форме реестра и в xml файле содержится информация о дате, по состоянию на которую сформирован реестр.
Реестры счетов-фактур поставщиков для сверки
В информационной базе хранится информация о счетах-фактурах, полученная от поставщиков (раздел Покупки - Сверка данных учета НДС). Документ загружается в информационную базу по кнопке "Загрузить" на основании полученного от поставщика файла формата XML с реестром счетов-фактур и используется для автоматической сверки данных о счетах-фактурах с поставщиком.
Отчет "Сверка счетов-фактур с поставщиком"
Отчет предназначен для сверки счетов-фактур по данным информационной базы с данными реестров счетов-фактур, полученных от поставщика (раздел Покупки - Сверка данных учета НДС). При проведении сверки сверяются номера, даты и суммы счетов-фактур. По результатам сверки счета-фактуры с расхождениями выделяются цветом. Есть возможность показать только строки с расхождениями.
Отчет "Реестр счетов-фактур полученных"
Отчет "Реестр счетов-фактур полученных" предназначен для ручной сверки данных по НДС с поставщиками (раздел Покупки - Отчеты по НДС). Для этого можно сформировать печатную форму реестра счетов-фактур, полученных от поставщика за определенный период.
Регламентированная отчетность
Расширение номенклатуры форм регламентированной отчетности
В состав форм регламентированной отчетности добавлены:
Форма статистики № 1-алкоголь (опт) "Сведения об оптовой продаже алкогольной продукции" (утверждена приказом Росстата от 27.08.2014 № 536), применяется начиная с отчета за январь 2015 года;
Форма статистики № 3-СБ (вывоз) "Сведения о вывозе потребительских товаров" (утверждена приказом Росстата от 27.08.2014 № 536), применяется начиная с отчета за 1 квартал 2015 года;
Форма статистики № 4-запасы (срочная) "Сведения о запасах топлива" (утверждена приказом Росстата от 27.08.2014 № 536), применяется начиная с отчета за январь 2015 года.
Методические изменения
В соответствии с Письмом ФНС России от 23.03.2015 № ГД-4-3/4556@, в списки выбора кодов операций, выдаваемые при заполнении разделов 4, 5 и 6 декларации по налогу на добавленную стоимость в редакции приказа ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@, добавлен код 1011471 - "Реализация услуг по перевозке товаров воздушными судами, оказываемых российскими организациями или индивидуальными предпринимателями, при которой пункт отправления и пункт назначения находятся за пределами территории Российской Федерации, в случае, если на территории Российской Федерации совершается посадка воздушного судна, при условии, что место прибытия товаров на территорию Российской Федерации и место убытия товаров с территории Российской Федерации совпадают."
Изменения в электронном представлении форм регламентированной отчетности
Электронное представление форм статистики приведено в соответствие XML-шаблонам:
Формы № 3-ТОРГ (ПМ) "Сведения о продаже и запасах товаров малого предприятия розничной торговли" (утверждена приказом Росстата от 07.11.2014 № 643) XML-шаблону от 18.03.2015;
Формы № П-5 (м) "Основные сведения о деятельности организации" (утверждена приказом Росстата от 04.09.2014 № 547) XML-шаблону от 11.03.2015;
Формы № ПМ-пром "Сведения о производстве продукции малым предприятием" (утверждена приказом Росстата от 04.09.2014 № 547) XML-шаблону от 11.03.2015;
Формы № П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг" (утверждена приказом Росстата от 04.09.2014 № 547) XML-шаблону от 11.03.2015;
Формы Приложение № 3 к форме П-1 "Сведения об объеме платных услуг населению по видам" (утверждена приказом Росстата от 27.07.2012 № 422) XML-шаблону от 20.03.2015;
Формы № 1-РП (срочная) "Сведения о состоянии расчетов за отгруженную продукцию, выполненные работы (услуги)" (утверждена приказом Росстата от 27.08.2014 № 535) XML-шаблону от 23.03.2015;
Формы № П-6 "Сведения о финансовых вложениях" (утверждена приказом Росстата от 27.08.2014 № 535) XML-шаблону от 24.03.2015;
Формы статистики № 2-наука (краткая) "Сведения о выполнении научных исследований и разработок" (утверждена приказом Росстата от 15.10.2014 № 612) XML-шаблону от 25.03.2015.
